Elucubrar... (V.) Assuntar, cismar, considerar, contemplar, especular, filosofar, lucubrar, matutar, meditar, pensar, ponderar, raciocinar, ver, refletir, reflexionar ...
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2008
terça-feira, 26 de fevereiro de 2008
segunda-feira, 25 de fevereiro de 2008
domingo, 24 de fevereiro de 2008
E o Ouro, heim ???
Para ver o último estudo, clique aqui
Delivery Gold delivered against the futures contract must bear a serial number and identifying stamp of a refiner approved and listed by the Exchange. Delivery must be made from a depository licensed by the Exchange. Maximum Daily Price Fluctuation Initial price limit, based upon the preceding day's settlement price, is $75.00 per ounce.
Prá ser OURO, tem que ser 999 !!!
Gold Specifications
Trading Unit 100 troy ounces.
Trading Unit 100 troy ounces.
Price Quotation U.S. dollars and cents per troy ounce.
Trading Months for GoldTrading is conducted for delivery during the current calendar month; the next 2 calendar months; any Feb, Apr, Aug, and Oct, falling within a 23-month period; and any Jun and Dec falling within a sixty-month period beginning with the current month.
Minimum Price Fluctuation $0.10 (10¢) per troy ounce ($10.00 per contract).
Last Trading Day Trading terminates at the close of business on the third to last business day of the maturing delivery month. Position Accountability Levels and Limits Any 1 mo. or all months: Six thousand net futures equivalent, but not to exceed three thousand in the spot month.
Delivery Gold delivered against the futures contract must bear a serial number and identifying stamp of a refiner approved and listed by the Exchange. Delivery must be made from a depository licensed by the Exchange. Maximum Daily Price Fluctuation Initial price limit, based upon the preceding day's settlement price, is $75.00 per ounce.
Two minutes after either of the two most active months trades at the limit, trades in all months of futures and options will cease for a fifteen-minute period. Trading will also cease if either of the two active months is bid at the upper limit or offered at the lower limit for two minutes without trading. Trading will not cease if the limit is reached during the final twenty minutes of a day's trading. If the limit is reached during the final half hour of trading, trading will resume no later than ten minutes before the normal closing time. When trading resumes after a cessation of trading, the price limits will be expanded by increments of one hundred percent.
Trading Hours (Eastern Standard Time)
Open outcry trading from 8:20 AM until 1:30 PM.
Delivery Period The 1st delivery day is the 1st business day of the delivery month; the last delivery day is the last business day of the delivery month.
Exchange of Futures for Physicals (EFP)
The buyer or seller may exchange a futures position for a physical position of equal quantity.
EFPs may be used to either initiate or liquidate a futures position.
Grade and Quality Specifications
In fulfillment of each contract, the seller must deliver 100 troy ounces (±5%) of refined gold, assaying not less than .995 fineness, cast either in one bar or in three one-kilogram bars, and bearing a serial number and identifying stamp of a refiner approved and listed by the Exchange.
A list of approved refiners and assayers is available from the Exchange upon request. Margin Requirements Margins are required for open futures positions.
Trading Symbol: GC
Gráfico Diario - LOG
Vale do Rio Doce - ON
Gráfico Intradiario de 120 min, onde a região que se encontra ( retração de 23,6% da última queda ), se rompida, sugere 100% da projeção da expansão de alta nos R$ 66,16.
Um pull back nessa região dos R$60,90 com um candle de "indecisão" + VOLUME, reforçaria a estratégia !
Beba com moder"AÇÃO"
Para visualizar o estudo anterior ( clique aqui ).
A exemplo de outros ativos, tivemos acionado um setup de compra pelo gráfico diario, onde no estudo SEMANAL LOG, com o fechamento acima da LTB ( tanto no ativo como no IFR ), aliado também ao cruzamento das médias aceleradas x médias lentas, gerou compra com stop próximo aos R$129,00 e target inicial na expansão de 262% ( R$ 146,00 ).
Vamos acompanhar !
América Latina Logística
Gráfico Semanal - LOGO rompimento nessa semana da LTB ( no Ativo e no IFR ), aliados a proximidade do cruzamento das médias móveis, pode estar sinalizando a retomada do movimento altista buscando as expansões de alta, anteriormente projetadas ...
E assim caminha a humanidade...
Independentemente das manchetes de jornais, das catástrofes e dos rumores, o Analista Técnico deve se preocupar com sua principal ferramenta: O GRÁFICO !
Set ups acionados devem ser cumpridos ! e os stops sempre ajustados de acordo com as perspectivas de lucro versus risco !
( Clicando no ativo será visualizado o estudo )
Cesp6
Eter3
Itsa4
Tmar5
Bons negócios !
Set ups acionados devem ser cumpridos ! e os stops sempre ajustados de acordo com as perspectivas de lucro versus risco !
( Clicando no ativo será visualizado o estudo )
Cesp6
Eter3
Itsa4
Tmar5
Bons negócios !
Indice Futuro - " Visão Alongada "
Os mais antigos frequentadores do BLOG sabem do meu interesse pela manutenção dos estudos aplicados aos meus ativos prediletos...
...diferente de alguns analistas, meus gráficos são sempre os mesmos... apenas cuido da atualização (ajustes), de forma que possamos estar atualizados com proventos, juros, etc...
Por isso vou repetir algumas frases de um comentário feito por mim, respectivo ao Indice Futuro "Perpétuo" em 23/06 de 2007 e que faz referência a um gráfico datado de Março de 2007 ( Ou seja... mês que vem faz um ANINHO !!!)
"Sábado, Junho 23, 2007
Indice Futuro Mensal
Gráfico LOG - atualizando as informações do gráfico postado em Março ( clique aqui ), temos após o toque na base da cunha, a superação do topo duplo intermediario ( já demonstrando a força do indíce a partir de então ).
... Mas na minha opinião, a melhor conclusão deste estudo, fica para as regiões circularizadas ( em branco ), onde temos 38,2% da retração da grande queda desde Julho de 1997 ( ... e la se foram 10 anos ! ).
Pois é... temos aí uma região que será uma verdadeira "pedreira", pois os grandes players (Bancos), precisariam de um forte motivo para "virarem a mão" e partirem para a recompra ( quem sabe quando obrivermos o Investment Grade ?).
Nesse interim, temos a possibilidade de correções "lateralizadas" e como suportes imediatos 50.100 bps ( 76,4% da expansão da alta ) e 47.200 ( 50% da retração da grande queda ).
Pois é... por ser um estudo mensalizado, não são reações esperadas para o curtissimo prazo, por isso, cabe a nós nos mantermos de pé encima da prancha e surfar essa grande onda que é a Renda Variável !
Segue abaixo o mesmo gráfico ( atualizado após 5 "vencimentos") onde podemos visualizar as projeções das expansões para o médio/Longo prazo...
Bons negócios !
...diferente de alguns analistas, meus gráficos são sempre os mesmos... apenas cuido da atualização (ajustes), de forma que possamos estar atualizados com proventos, juros, etc...
Por isso vou repetir algumas frases de um comentário feito por mim, respectivo ao Indice Futuro "Perpétuo" em 23/06 de 2007 e que faz referência a um gráfico datado de Março de 2007 ( Ou seja... mês que vem faz um ANINHO !!!)
"Sábado, Junho 23, 2007
Indice Futuro Mensal
Gráfico LOG - atualizando as informações do gráfico postado em Março ( clique aqui ), temos após o toque na base da cunha, a superação do topo duplo intermediario ( já demonstrando a força do indíce a partir de então ).
... Mas na minha opinião, a melhor conclusão deste estudo, fica para as regiões circularizadas ( em branco ), onde temos 38,2% da retração da grande queda desde Julho de 1997 ( ... e la se foram 10 anos ! ).
Pois é... temos aí uma região que será uma verdadeira "pedreira", pois os grandes players (Bancos), precisariam de um forte motivo para "virarem a mão" e partirem para a recompra ( quem sabe quando obrivermos o Investment Grade ?).
Nesse interim, temos a possibilidade de correções "lateralizadas" e como suportes imediatos 50.100 bps ( 76,4% da expansão da alta ) e 47.200 ( 50% da retração da grande queda ).
Pois é... por ser um estudo mensalizado, não são reações esperadas para o curtissimo prazo, por isso, cabe a nós nos mantermos de pé encima da prancha e surfar essa grande onda que é a Renda Variável !
Segue abaixo o mesmo gráfico ( atualizado após 5 "vencimentos") onde podemos visualizar as projeções das expansões para o médio/Longo prazo...
Bons negócios !
sexta-feira, 22 de fevereiro de 2008
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2008
Telemar - Tmar5
Mensagem de 01/01/2008 Clique aqui
Abaixo, o gráfico atualizado, após pagamento dos Juros s/ o Capital...
Atenção para o rompimento da máxima da semana passada, com uma nova "estilingada"...
Bons negócios !
Grafico Semanal - LOG
Abaixo, o gráfico atualizado, após pagamento dos Juros s/ o Capital...
Atenção para o rompimento da máxima da semana passada, com uma nova "estilingada"...
Bons negócios !
Grafico Semanal - LOGBruxaria !
sábado, 16 de fevereiro de 2008
Ecodiesel
Não acompanho, mas vai lá meu pitaco...
Grafico Diario (LOG) + ACC /DISTR
Fechamento abaixo dos 3,80 projetaria nos 2,15...
Acima da maxima da congestão pode buscar 6,20 e depois talvez 6,50...
resistências nas expansões de queda, bem como LTB ...
Bons negócios !!!
Cespitas
Pois é... comentário anterior ( clique aqui )
Pull back na projeção da expansão de 62% do último fundo...
tivemos uma recuperação nos últimos dias, onde o rompimento da máxima da semana que passou, aciona nova entrada, com targets intermediarios (swing) em pontilhado verde (48,70 e 51,25) e suportes nos 43,00.
Pull back na projeção da expansão de 62% do último fundo...
tivemos uma recuperação nos últimos dias, onde o rompimento da máxima da semana que passou, aciona nova entrada, com targets intermediarios (swing) em pontilhado verde (48,70 e 51,25) e suportes nos 43,00.
sexta-feira, 15 de fevereiro de 2008
quinta-feira, 14 de fevereiro de 2008
Barômetro Financeiro
A redução da posição vendida para os menores níveis nos últimos meses, aliado ao número de contratos de compra atual são informações que nos ajudam a balizar o movimento dos últimos dias ...Fluxo !!!
Abcs
terça-feira, 12 de fevereiro de 2008
segunda-feira, 11 de fevereiro de 2008
Eternit
Semanal LOG - Teste de vídeo e audio : clique aqui e aguarde alguns segundos !
Vamos acompanhar !
Vamos acompanhar !
(gráfico estático postado anteriormente )
Procuram-se culpados...
... é uma pena, que para a grande maioria dos novos adeptos a Renda Variável são atribuidas a outrém, a culpa pelo insucesso na aquisição de determinado ativo.
“ Para a maioria dos investidores, as suas perdas em Bolsa não são resultados de uma má análise ou estratégia pessoal, mas sim reflexo de comportamentos de outros que os prejudicam. Na realidade, isto não é verdade, mas é a convicção da generalidade dos investidores.
“Procuram-se culpados!”, poderia ser este o cartaz que a maioria dos investidores segura nas mãos, depois de um mau negócio no mercado. Tudo serve para justificar, perante os outros e perante eles próprios, essas perdas, fechando os olhos àquilo que verdadeiramente os devia preocupar: os seus erros.
Mas quem são afinal os culpados que os investidores apontam para as suas perdas? Um dos alvos preferenciais são aqueles os pequenos investidores gostam de apelidar de “tubarões”, ou seja, aqueles que movimentam muito dinheiro. Quantas vezes já ouviram acusações de que a acção X caiu porque um “tubarão” a anda a manipular, ou que outro “tubarão” anda a travar a subida da acção Y? Muitas vezes decerto…
Por que é que os pequenos investidores responsabilizam tantas vezes estes “tubarões” pelas suas perdas? Por um lado, porque as teorias da conspiração são, cada vez mais, frequentes em todas as áreas de actividade. Por outro lado, uma vez que a acusação é genérica, é impossível que alguém os contrarie nesse seu pensamento, tornando-se por isso no álibi perfeito para os seus erros.
Outro dos culpados apontados pelos investidores para as suas quedas são os analistas. Quando as análises correm bem, poucos são os que dizem que ganharam por causa disso. Mas quando as análises falham, os investidores apressam-se a responsabilizar os analistas pelas suas perdas.
Os investidores têm que perceber que quando seguem uma opinião de alguém, têm que assumir as responsabilidades por isso. Seguir cegamente alguém, sem que se faça o seu próprio “trabalho de casa”, costuma produzir maus resultados, sobretudo porque limita a evolução de cada investidor, pois se aprende com os seus próprios erros e não com os erros dos outros.
As corretoras são outra das culpadas predilectas dos investidores. Não venderam na altura certa porque o telefone da corretora estava interrompido ou porque o sistema informático estava em baixo são desculpas perfeitas que os investidores apresentam para as suas perdas.
Não nego que muitas vezes isso sucede, mas terá sido a primeira vez? Não estará o investidor a errar ao permanecer cliente de uma corretora onde frequentemente ocorre esse problema? Será que ainda continua fiel àquela corretora por uma questão de inércia ou porque tem melhores preços? Nunca se esqueçam que as comissões nem sempre são o mais importante numa corretora. A fiabilidade dos sistemas e a velocidade na execução das ordens, por vezes fazem os investidores poupar muito mais dinheiro do que as comissões baixas que algumas corretoras anunciam.
Os detentores de posições curtas (“shorts”) são também apontados como culpados para as perdas dos investidores, especialmente por aqueles que apenas negoceiam acções e perdem quando o mercado cai. Os “shorts” são acusados de, com as suas vendas a descoberto, fazerem o mercado cair. Mas todos se esquecem que quando têm que fechar as posições, tem que ir comprar ao mercado, fazendo-o subir. Talvez por isso, os “shorts” continuam a ser quase vistos como demónios especuladores, sem que haja qualquer motivo para isso.
Mas aquilo que considero o cúmulo da desresponsabilização acontece quando os investidores culpam o próprio mercado pelas suas perdas! Apesar de terem perdido bastante dinheiro, continuam a acreditar que eles estavam certos e o mercado é que estava errado. Mas o objectivo de qualquer investidor não é tentar antecipar os movimentos do mercado?
Acreditem que quando um investidor culpa a irracionalidade do mercado está a atingir um estado de autismo preocupante. Neste momento, deixou de querer ver o que se passa à sua volta, centrando a sua preocupação apenas em tentar fugir da assumpção do seu erro.
Finalmente, a última culpada que os investidores apontam para as suas perdas é a sorte. Quantas vezes pronunciaram a célebre frase “Não tenho sorte nenhuma na Bolsa”? É evidente que, como em qualquer outra actividade, a sorte tem um peso importante no sucesso. Mas quando começam a apontá-la frequentemente como responsável pelos maus negócios, é sinal de que provavelmente não é ela a culpada pelo insucesso…
Apresentei-vos aqui aqueles a quem os investidores gostam de passar as responsabilidades pelos seus maus negócios. Acreditem que só no dia em que pararem de apontar o dedo a este ou aquele e assumirem as suas falhas, perceberão onde erraram e estarão a dar passos no sentido da aprendizagem e do sucesso nos mercados. “
Ulisses Pereira
Este texto reflecte apenas uma opinião pessoal e não deve ser considerado como um aconselhamento de investimento. Sempre que o autor do texto detiver acções (ou posições abertas em mercados derivados) que tenham sido objecto de referência no texto, ele fará divulgação desse facto.
Fonte : http://www.caldeiraodeapostas.com
“ Para a maioria dos investidores, as suas perdas em Bolsa não são resultados de uma má análise ou estratégia pessoal, mas sim reflexo de comportamentos de outros que os prejudicam. Na realidade, isto não é verdade, mas é a convicção da generalidade dos investidores.
“Procuram-se culpados!”, poderia ser este o cartaz que a maioria dos investidores segura nas mãos, depois de um mau negócio no mercado. Tudo serve para justificar, perante os outros e perante eles próprios, essas perdas, fechando os olhos àquilo que verdadeiramente os devia preocupar: os seus erros.
Mas quem são afinal os culpados que os investidores apontam para as suas perdas? Um dos alvos preferenciais são aqueles os pequenos investidores gostam de apelidar de “tubarões”, ou seja, aqueles que movimentam muito dinheiro. Quantas vezes já ouviram acusações de que a acção X caiu porque um “tubarão” a anda a manipular, ou que outro “tubarão” anda a travar a subida da acção Y? Muitas vezes decerto…
Por que é que os pequenos investidores responsabilizam tantas vezes estes “tubarões” pelas suas perdas? Por um lado, porque as teorias da conspiração são, cada vez mais, frequentes em todas as áreas de actividade. Por outro lado, uma vez que a acusação é genérica, é impossível que alguém os contrarie nesse seu pensamento, tornando-se por isso no álibi perfeito para os seus erros.
Outro dos culpados apontados pelos investidores para as suas quedas são os analistas. Quando as análises correm bem, poucos são os que dizem que ganharam por causa disso. Mas quando as análises falham, os investidores apressam-se a responsabilizar os analistas pelas suas perdas.
Os investidores têm que perceber que quando seguem uma opinião de alguém, têm que assumir as responsabilidades por isso. Seguir cegamente alguém, sem que se faça o seu próprio “trabalho de casa”, costuma produzir maus resultados, sobretudo porque limita a evolução de cada investidor, pois se aprende com os seus próprios erros e não com os erros dos outros.
As corretoras são outra das culpadas predilectas dos investidores. Não venderam na altura certa porque o telefone da corretora estava interrompido ou porque o sistema informático estava em baixo são desculpas perfeitas que os investidores apresentam para as suas perdas.
Não nego que muitas vezes isso sucede, mas terá sido a primeira vez? Não estará o investidor a errar ao permanecer cliente de uma corretora onde frequentemente ocorre esse problema? Será que ainda continua fiel àquela corretora por uma questão de inércia ou porque tem melhores preços? Nunca se esqueçam que as comissões nem sempre são o mais importante numa corretora. A fiabilidade dos sistemas e a velocidade na execução das ordens, por vezes fazem os investidores poupar muito mais dinheiro do que as comissões baixas que algumas corretoras anunciam.
Os detentores de posições curtas (“shorts”) são também apontados como culpados para as perdas dos investidores, especialmente por aqueles que apenas negoceiam acções e perdem quando o mercado cai. Os “shorts” são acusados de, com as suas vendas a descoberto, fazerem o mercado cair. Mas todos se esquecem que quando têm que fechar as posições, tem que ir comprar ao mercado, fazendo-o subir. Talvez por isso, os “shorts” continuam a ser quase vistos como demónios especuladores, sem que haja qualquer motivo para isso.
Mas aquilo que considero o cúmulo da desresponsabilização acontece quando os investidores culpam o próprio mercado pelas suas perdas! Apesar de terem perdido bastante dinheiro, continuam a acreditar que eles estavam certos e o mercado é que estava errado. Mas o objectivo de qualquer investidor não é tentar antecipar os movimentos do mercado?
Acreditem que quando um investidor culpa a irracionalidade do mercado está a atingir um estado de autismo preocupante. Neste momento, deixou de querer ver o que se passa à sua volta, centrando a sua preocupação apenas em tentar fugir da assumpção do seu erro.
Finalmente, a última culpada que os investidores apontam para as suas perdas é a sorte. Quantas vezes pronunciaram a célebre frase “Não tenho sorte nenhuma na Bolsa”? É evidente que, como em qualquer outra actividade, a sorte tem um peso importante no sucesso. Mas quando começam a apontá-la frequentemente como responsável pelos maus negócios, é sinal de que provavelmente não é ela a culpada pelo insucesso…
Apresentei-vos aqui aqueles a quem os investidores gostam de passar as responsabilidades pelos seus maus negócios. Acreditem que só no dia em que pararem de apontar o dedo a este ou aquele e assumirem as suas falhas, perceberão onde erraram e estarão a dar passos no sentido da aprendizagem e do sucesso nos mercados. “
Ulisses Pereira
Este texto reflecte apenas uma opinião pessoal e não deve ser considerado como um aconselhamento de investimento. Sempre que o autor do texto detiver acções (ou posições abertas em mercados derivados) que tenham sido objecto de referência no texto, ele fará divulgação desse facto.
Fonte : http://www.caldeiraodeapostas.com
Futuros Contínuos
Abaixo, gráfico Semanal LOG.
Vencimento dos contratos já na próxima 4ª feira !
Bons negócios !
sexta-feira, 8 de fevereiro de 2008
Ibovespa Dolarizado
Atualizando estudo de Dezembro ( clique aqui ), no zoom (a esquerda), uma melhor visualização do mês de Janeiro e os primeiros dias úteis de Fevereiro - na escala diaria -LOG :
quinta-feira, 7 de fevereiro de 2008
quarta-feira, 6 de fevereiro de 2008
Itaú - Swing
Um trade agressivo "contra tendência" pelo gráfico de 15 min - LOG, onde o stop esta alguns cents abaixo da mínima de hoje.
Compra = 9,34
Stop = 9,19
Target = Acompanhar Intradiario aumentando o stop buscando o fechamento do GAP.
Bons negócios !
Barômetro Financeiro
Levando-se em conta o gap de 2 pregões com a Matriz e o "resto", a paulada inicial vai ser forte... a julgarmos pelas posições dos estrangeiros (até sexta), temos uma sútil recompra de posições vendidas ( 3.930) e retomada de posições compradas de 4857 contratos !
Até as seis da tarde, serão apenas CINCO horas de negócios !
Bons trades !
terça-feira, 5 de fevereiro de 2008
Xtrata
Projeções das expansões / retrações, quando atingidas, dificilmente são ultrapassadas logo de cara !!!
Aki, lá ou acolá...
Bruxaria ? Não...
Como diz aquele arbitro...
A regra é clara !!!
Cumpra-se ... ou nâo...
Abcs
Aki, lá ou acolá...
Bruxaria ? Não...
Como diz aquele arbitro...
A regra é clara !!!
Cumpra-se ... ou nâo...
Abcs
Xtrata - Mensal - LOG
sexta-feira, 1 de fevereiro de 2008
Dolar Comercial
...e abaixo, como se fosse "esculpido manualmente", candle a candle...
Bruxaria !!!
Gráfico Diario - LOG
Titulos Americanos - 10 YY -
Atualizando a última mensagem ( clique aqui ), podemos ver atingida a projeção da expansão em 100%. ( BRUXARIA ? )
Há de se observar os caminhos dos Juros de 10 anos... (ei... isso não é para semana que vem, não !!) ...penso que, a retomada dos preços nos patamares superiores sinalizaria a recuperação do otimismo e confiança nos mercados Americanos...
Coisas para se pensar ( e acompanhar ! )
Há de se observar os caminhos dos Juros de 10 anos... (ei... isso não é para semana que vem, não !!) ...penso que, a retomada dos preços nos patamares superiores sinalizaria a recuperação do otimismo e confiança nos mercados Americanos...
Coisas para se pensar ( e acompanhar ! )
Gráfico Semanal - LOG
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